Cari Hesaplar
Müşteri ve tedarikçi kartları ile cari hareketler.
- Cari Hesaplar›
TIKON · Simurgh ERP kullanıcı el kitabı
Simurgh ERP Muhasebe Programı Kullanım Rehberi
Muhasebe ayarlarından cari, satın alma, satış, stok, finans, raporlama ve dönem kapanışına kadar çalışan muhasebe menülerinin eksiksiz kullanım sırası.
Kullanım sırası
Muhasebe işlemlerinde izlenecek yol
İlk kurulumdan günlük işlemlere geçerken şu sırayı izleyebilirsiniz: Ayarlar → Cari → Alış/Satış → Finans → Stok/Maliyet → Raporlar → Dönem İşlemleri.
Kaydı bulun→İşlemi seçin→Bilgileri girin→Kaydı kontrol edin
Muhasebe ana ekranı
İşlem grubunuzu seçin
Sol menüden Muhasebe’ye girerek cari, belge, para, stok, maliyet ve rapor ekranlarına ulaşabilirsiniz.
Sık Kullanılan İşlemler
1Tahsilat / Ödeme2Alış Faturaları3Satış Faturaları4Masraf Gir5Cari Hesaplar6Raporlar7Bütçe / Gerçekleşen8Kullanım Rehberi
Satın Alma
Talep, tedarikçi teklifi, sipariş, mal kabul ve alış faturası zinciri.
- Satın Alma Talepleri›
- Tedarikçi Teklifleri›
- Satın Alma Siparişleri›
- Satın Alma Raporu›
Satış
Yerel teklif, sipariş, sevk, fatura ve tahsilat zinciri.
- Satış Teklifleri›
- Yerel Satış Siparişleri›
İrsaliyeler
Mal giriş ve çıkış belgeleri.
- Alış İrsaliyeleri›
- Satış İrsaliyeleri›
- Faturalanacak İrsaliyeler›
Faturalar
Firmanın alış, satış ve iade faturaları.
- Alış Faturaları›
- Satış Faturaları›
E-Belgeler
Entegratörden gelen ve gönderilen resmî belgeler.
- Gelen e-Faturalar›
- Giden e-Faturalar›
- İptal / İtiraz İşlemleri›
Kasa ve Banka
Para girişleri, çıkışları, banka hareketleri ve hesaplar arası aktarımlar.
- Tahsilat ve Ödeme›
- Masraflar›
- Kasa ve Banka›
- Banka API Senkronizasyonu›
- Çekler›
- Senetler›
Stok ve Maliyet
Malzemeler, stok açılışları, sayım farkları, reçeteler ve ürün maliyetleri.
- Hammadde / Yarı Mamul›
- Stok Durumu›
- Stok Hareketleri›
- Stok Açılışı›
- Stok Sayımı ve Fire / Zayi›
- Alış Ek Maliyet Dağıtımı›
- Reçete ve Maliyet›
- Ürün Konfigürasyonu›
Yönetim
Muhasebe raporları, dönem işlemleri ve çalışma ayarları.
- Raporlar›
- Bütçe ve Gerçekleşen›
- Satış ve Kârlılık›
- Sabit Kıymet ve Amortisman›
- Dönem Sonu Döviz Değerleme›
- Migration Hazırlık Kontrolü›
- Muhasebe Ayarları›
01 · Muhasebe menüsü
Cari Hesaplar
Müşteri ve tedarikçi kartları ile cari hareketler.
Cari Hesaplar
1234İşlem sırası
- 1Yeni Cari düğmesine basın.
- 2Cari türü, ünvan, vergi/kimlik, iletişim, il, ilçe, vergi dairesi ve vade bilgilerini doldurun.
- 3Cari Kaydet düğmesine basın.
- 4Kartı açıp Hareketler, Açık Kalemler ve Ekstre alanlarını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
02 · Muhasebe menüsü
Satın Alma
Talep, tedarikçi teklifi, sipariş, mal kabul ve alış faturası zinciri.
Satın Alma Talepleri
1234İşlem sırası
- 1Yeni Talep düğmesine basın.
- 2Malzeme/ürün, miktar, istenen tarih ve açıklamayı girin.
- 3Kaydet ve Onaya Gönder işlemini kullanın.
- 4Onaylanan talebin teklif veya siparişe aktarılabildiğini kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Tedarikçi Teklifleri
1234İşlem sırası
- 1Yeni Teklif düğmesine basıp kaynak talebi seçin.
- 2Tedarikçi, fiyat, para birimi, vade ve teslim tarihini girin.
- 3Teklifi Kaydet ve Uygun Teklif Olarak Seç işlemini kullanın.
- 4Seçilen teklifin satın alma siparişine dönüştüğünü kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Satın Alma Siparişleri
1234İşlem sırası
- 1Yeni Sipariş düğmesine basın veya onaylı tekliften oluşturun.
- 2Tedarikçi, teslimat adresi, satırlar, miktar, fiyat ve vergileri kontrol edin.
- 3Siparişi Kesinleştir düğmesine basın.
- 4Teslim edilen, kalan ve faturalanan miktarların sipariş kartında göründüğünü kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Satın Alma Raporu
1234İşlem sırası
- 1Tarih aralığını ve gerekiyorsa tedarikçiyi seçin.
- 2Belge veya durum filtresini uygulayın.
- 3Raporu Getir düğmesine basın.
- 4Talep, sipariş, teslim, fatura ve ödeme farklarını satır bazında inceleyin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
03 · Muhasebe menüsü
Satış
Yerel teklif, sipariş, sevk, fatura ve tahsilat zinciri.
Satış Teklifleri
1234İşlem sırası
- 1Yeni Teklif düğmesine basın.
- 2Cari, ürün/hizmet, miktar, fiyat, iskonto, KDV ve geçerlilik tarihini girin.
- 3Teklifi Kaydet ve Onayla işlemini kullanın.
- 4Onaylı teklifin yerel satış siparişine dönüştürülebildiğini kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Yerel Satış Siparişleri
1234İşlem sırası
- 1Yeni Sipariş düğmesine basın veya tekliften oluşturun.
- 2Cari, teslimat, ürün, miktar ve fiyat bilgilerini kontrol edin.
- 3Stok uygunluğunu kontrol edip Siparişi Kesinleştir düğmesine basın.
- 4Sevk, fatura ve tahsilat bağlantılarının sipariş kartında açıldığını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
04 · Muhasebe menüsü
İrsaliyeler
Mal giriş ve çıkış belgeleri.
Alış İrsaliyeleri
1234İşlem sırası
- 1Yeni Alış İrsaliyesi düğmesine basın.
- 2Tedarikçi, kaynak sipariş, depo, ürün, kabul miktarı ve belge bilgilerini girin.
- 3Mal Kabulü Kesinleştir düğmesine basın.
- 4Stok girişinin ve FIFO katmanının bir kez oluştuğunu kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Satış İrsaliyeleri
1234İşlem sırası
- 1Yeni Satış İrsaliyesi düğmesine basıp kaynak siparişi seçin.
- 2Sevk edilecek satır, miktar, depo, taşıyıcı ve teslimat bilgilerini girin.
- 3Sevki Kesinleştir düğmesine basın.
- 4Stok çıkışı ile kaynak sipariş bağlantısını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Faturalanacak İrsaliyeler
1234İşlem sırası
- 1Tarih ve cari filtresini uygulayın.
- 2Faturalanmamış veya kısmen faturalanmış irsaliyeyi seçin.
- 3Fatura Oluştur düğmesine basıp faturalanacak miktarı doğrulayın.
- 4Oluşan satış faturasının irsaliyeye bağlı olduğunu kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
05 · Muhasebe menüsü
Faturalar
Firmanın alış, satış ve iade faturaları.
Alış Faturaları
1234İşlem sırası
- 1Yeni Alış Faturası düğmesine basın.
- 2Tedarikçi, belge no, tarih, kur, satırlar, KDV ve varsa irsaliye eşleşmesini girin.
- 3Kaydet ve Kesinleştir düğmesine basın.
- 4Tedarikçi açık kalemi ile 150/153 veya gider, 191 ve 320 fişini kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Satış Faturaları
1234İşlem sırası
- 1Yeni Satış Faturası düğmesine basın.
- 2Cari ile sipariş/irsaliye kaynağını seçip satır, iskonto, KDV ve belge türünü kontrol edin.
- 3Taslak PDF’yi açın; ardından Kesinleştir veya Resmî Gönderim işlemini kullanın.
- 4Müşteri açık kalemi, satış ve KDV fişi ile belge durumunu kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
06 · Muhasebe menüsü
E-Belgeler
Entegratörden gelen ve gönderilen resmî belgeler.
Gelen e-Faturalar
1234İşlem sırası
- 1Senkronize Et düğmesine basıp dönem filtresini uygulayın.
- 2Belgenin UUID, VKN/TCKN, tutar ve sağlayıcı durumunu açın.
- 3Doğru tedarikçi ve alış faturasıyla Eşleştir işlemini kullanın.
- 4Belgenin İşlendi durumuna geçtiğini ve ikinci kez kayıt oluşturmadığını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Giden e-Faturalar
1234İşlem sırası
- 1Tarih veya belge numarasıyla faturayı bulun.
- 2Belgeyi açıp UUID, sağlayıcı ve GİB durumunu inceleyin.
- 3Durumu Yenile veya PDF/XML İndir işlemini kullanın.
- 4Kabul, hata veya iptal kanıtının belge kartında göründüğünü kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
İptal / İtiraz İşlemleri
1234İşlem sırası
- 1İşlem yapılacak resmî belgeyi bulun ve açın.
- 2İptal veya itiraz türünü seçip gerekçeyi yazın.
- 3Sonuç ve geri alınamazlık uyarısını okuyup Onayla düğmesine basın.
- 4Sağlayıcı cevabı, işlem zamanı ve kullanıcı izinin kaydedildiğini kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
07 · Muhasebe menüsü
Kasa ve Banka
Para girişleri, çıkışları, banka hareketleri ve hesaplar arası aktarımlar.
Tahsilat ve Ödeme
1234İşlem sırası
- 1Yeni İşlem düğmesine basıp Tahsilat veya Ödeme türünü seçin.
- 2Cari, kasa/banka/POS hesabı, tarih, tutar ve para birimini girin.
- 3Açık faturaları seçip dağıtım tutarlarını yazın ve Kaydet düğmesine basın.
- 4Finans hareketi, dengeli fiş ve kalan açık bakiyeyi kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Masraflar
1234İşlem sırası
- 1Yeni Masraf düğmesine basın.
- 2Masraf türü, tarih, matrah, KDV, ödeme durumu ve belge bilgisini girin.
- 3Varsa proje/masraf merkezi dağılımını %100’e tamamlayıp Kaydet düğmesine basın.
- 4Gider fişi, ödeme/açık kalem ve boyut dağılımını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Kasa ve Banka
1234İşlem sırası
- 1İşlem yapılacak kasa, banka veya POS hesabını seçin.
- 2Yeni Giriş, Yeni Çıkış veya Virman düğmesine basın.
- 3Tarih, tutar, para birimi, karşı hesap ve açıklamayı girip kaydedin.
- 4Yürüyen bakiye ile kaynak ve hedef hesap hareketlerini kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Banka API Senkronizasyonu
1234İşlem sırası
- 1Kasa ve Banka ekranında banka hesabını ve senkron hareketlerini açın.
- 2Connector tarafından getirilen yeni banka satırlarını tarih, tutar, açıklama ve dış işlem kimliğiyle kontrol edin.
- 3Uygun muhasebe hareketini seçip eşleştirmeyi onaylayın; aynı banka hareketi ikinci kez içeri alınmaz.
- 4Onaylanan satırın mutabakat durumunu inceleyin; kullanıcı onayı verilmeden kesinleşmiş fiş oluşmaz.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Çekler
1234İşlem sırası
- 1Yeni Çek düğmesine basıp Alınan veya Verilen yönünü seçin.
- 2Cari, seri no, banka, tutar, düzenleme ve vade tarihini girin.
- 3Kaydet; ardından gerçek duruma göre Bankaya Ver, Tahsil Et, Ciro Et veya Karşılıksız işlemini seçin.
- 4Çek durumu, cari etkisi ve oluşan fişi kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Senetler
1234İşlem sırası
- 1Yeni Senet düğmesine basıp Alınan veya Verilen yönünü seçin.
- 2Cari, tutar, düzenleme/vade ve varsa taksit planını girin.
- 3Kaydet; sonra Tahsil, Öde, Ciro Et veya Hukuki Süreç işlemini kullanın.
- 4Senet durumu, taksitler, cari etkisi ve fişi kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
08 · Muhasebe menüsü
Stok ve Maliyet
Malzemeler, stok açılışları, sayım farkları, reçeteler ve ürün maliyetleri.
Hammadde / Yarı Mamul
1234İşlem sırası
- 1Yeni Malzeme düğmesine basın.
- 2Tür, kod, ad, birim ve stok/maliyet bilgilerini girin.
- 3Malzemeyi Kaydet düğmesine basın.
- 4Kartı açıp stok, alış maliyeti ve kullanıldığı reçeteleri kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Stok Durumu
1234İşlem sırası
- 1Ürün, SKU, barkod veya depo filtresini girin.
- 2Stokları Getir düğmesine basın.
- 3Fiziksel, rezerve, güvenlik ve kullanılabilir miktarları karşılaştırın.
- 4Farklı görünen satırdan Stok Hareketleri ekranına geçin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Stok Hareketleri
1234İşlem sırası
- 1Ürün/SKU ve tarih aralığını seçin.
- 2Giriş, çıkış veya hareket türü filtresini uygulayın.
- 3Hareketleri Getir düğmesine basın.
- 4Miktar, önceki/sonraki bakiye ve kaynak belge bağlantısını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Stok Açılışı
1234İşlem sırası
- 1Yeni Açılış Stoğu düğmesine basın.
- 2Açılış tarihi, stok kartı, depo, miktar ve doğrulanmış birim maliyeti girin.
- 3Açılışı Kesinleştir düğmesine basın.
- 4Stok hareketi ve FIFO açılış katmanının bir kez oluştuğunu kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Stok Sayımı ve Fire / Zayi
1234İşlem sırası
- 1Stok ekranında yeni sayım açıp sayım numarasını girin.
- 2Her varyant için sistem miktarı ile sayılan miktarı karşılaştırın.
- 3Eksik veya fazla farkın nedenini seçip taslağı kontrol ettikten sonra kesinleştirin.
- 4Farkın sayım eksiği/fazlası, fire veya zayi hareketi olarak kaydedildiğini inceleyin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Alış Ek Maliyet Dağıtımı
1234İşlem sırası
- 1Reçete ve Maliyet ekranında ek maliyet uygulanacak aktif alış partilerini seçin.
- 2Nakliye, sigorta, gümrük veya ardiye türünü ve toplam tutarı girin.
- 3Miktar, değer veya manuel dağıtım yöntemini seçip dağılımı kaydedin.
- 4Kullanılmamış FIFO katmanının yeni birim maliyetini; tüketilmiş katmanın inceleme durumunu kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Reçete ve Maliyet
1234İşlem sırası
- 1Mamul ürün ve gerekiyorsa varyantı seçin.
- 2Reçeteyi Düzenle düğmesine basıp HM/YM, miktar, fire, işçilik ve hizmet satırlarını girin.
- 3Reçeteyi Kaydet ve Maliyeti Hesapla işlemini kullanın.
- 4Bileşen toplamı, FIFO maliyeti ve mamul maliyetini kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Ürün Konfigürasyonu
1234İşlem sırası
- 1Ana ürün ile seçenek grubunu seçin.
- 2Takılacak/çıkarılacak parçaları ve reçete farklarını işaretleyin.
- 3Varyant Oluştur düğmesine basın.
- 4Yeni SKU, barkod, stok, maliyet ve pazaryeri bağlantısını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
09 · Muhasebe menüsü
Yönetim
Muhasebe raporları, dönem işlemleri ve çalışma ayarları.
Raporlar
1234İşlem sırası
- 1Raporlar ekranını açıp Yevmiye, Kebir, Mizan, Bilanço veya Gelir Tablosu sekmesini seçin.
- 2Tarih, hesap, cari veya belge filtresini uygulayın.
- 3Raporu Getir düğmesine basın.
- 4Toplamları, denge uyarılarını ve kaynak belge bağlantılarını inceleyin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Bütçe ve Gerçekleşen
1234İşlem sırası
- 1Bütçe yılını seçip Yeni Bütçe Satırı düğmesine basın.
- 2Ay, hesap, proje/masraf merkezi, hedef tutar ve toleransı girin.
- 3Kaydet düğmesine basıp rapor dönemini seçin.
- 4Bütçe, gerçekleşen, sapma ve aşım uyarılarını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Satış ve Kârlılık
1234İşlem sırası
- 1Tarih aralığı ve satış kanalını seçin.
- 2Raporu Yenile veya Marjları Hesapla düğmesine basın.
- 3Ciro, maliyet, komisyon, kargo, iade ve diğer kesintileri inceleyin.
- 4Net kâr, marj ve düşük marj/zarar uyarılarını kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Sabit Kıymet ve Amortisman
1234İşlem sırası
- 1Raporlar ekranındaki Sabit Kıymet bölümünde Yeni Demirbaş düğmesine basın.
- 2Kod, ad, kategori, alış/aktife giriş tarihi, maliyet, hurda değeri ve faydalı ömrü girin.
- 3Kartı aktifleştirip dönem amortismanını çalıştırın; aynı dönem ikinci kez fiş oluşturmaz.
- 4Amortisman planını, net defter değerini ve satış/hurda halinde oluşan kapatma fişini inceleyin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Dönem Sonu Döviz Değerleme
1234İşlem sırası
- 1Raporlar ekranında Döviz Değerleme sekmesini açıp dönem sonu tarihini seçin.
- 2USD, EUR ve kullanılan diğer para birimlerinin belgeye dayalı dönem sonu kurlarını girin.
- 3Önizlemede yabancı para bakiyesi, mevcut TL değeri ve değerleme farkını karşılaştırın.
- 4Dönem açıksa fişi oluşturup 646/656 hesaplarını ve borç-alacak dengesini inceleyin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Migration Hazırlık Kontrolü
1234İşlem sırası
- 1Raporlar ekranında Migration sekmesini açın.
- 2Kaynak sistemdeki mizan, cari, stok, açık sipariş, irsaliye ve seri toplamlarını girin.
- 3Kontrolü çalıştırıp fark, uyarı ve bloke satırlarını kaynak kayıtlarla karşılaştırın.
- 4Bütün kontroller uygun duruma gelmeden veri aktarımına geçmeyin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Muhasebe Ayarları
1234İşlem sırası
- 1Ayarlar ekranında düzenlenecek hesap veya çalışma alanını seçin.
- 2Kasa/banka/POS kartı, para birimi ve gerekli hesap eşlemelerini girin.
- 3Kaydet düğmesine basın.
- 4Dönem İşlemleri penceresinde kapanış ön kontrolü ve kilit durumunu kontrol edin.
Bir sorunla karşılaşırsanız: Ekrandaki uyarıyı okuyun; zorunlu alanları, kullanıcı yetkisini, belge tarihini ve dönem kilidini kontrol edin. Kesinleşmiş kaydı silmeyin.
Değişmez güvenlik kuralları
Finansal geçmişi koruyun
Bu kurallar bütün muhasebe ekranlarında geçerlidir.
Kesinleşmiş kayıt silinmez
Hata, gerekçeli ters kayıt ve yeni doğru fişle düzeltilir.
Belge ve hareket ayrıdır
Satış, alış, tahsilat, ödeme, iade ve iptal ayrı olaylar olarak kaydedilir.
Dönem ve yetki korunur
Kilitli döneme kayıt girilmez; her işlem kullanıcı, zaman ve tenant sınırında izlenir.
Simurgh ERP Ön Muhasebe
Kurulum ve kullanıcı eğitimi için bizimle görüşün.
Mevcut cari, stok ve açılış verilerinizi birlikte değerlendirip işletmenize uygun geçiş sırasını belirleyelim.